주식 볼린저 밴드의 이해, 볼린저 밴드 매매 방법

볼린저 밴드는 트레이딩할때 최고의 옵션이며 지원 도구 입니다.

 

볼린저 밴드 거래는 변동성에 관한 것입니다. 이 지표는 주어진 유가 증권의 현재 가격 행동이 얼마나 변동 적인지에 대한 그래픽 표현을 포함하여 많은 정보를 제공합니다. 가격 변동성이 작동하는 방식과이를 활용하는 방법을 이해하면 수익 수준에 큰 차이를 만들 수 있습니다.

 

이 논의의 목적을 위해 우리는 주식에 대한 옵션을 거래한다고 가정 할 것이지만, 외환 쌍이나 상품 선물에서도 효과적으로 사용할 수 있습니다.

 

볼린저 밴드는 가격 막대 또는 가격 차트의 양초 양쪽에서 일종의지지와 저항을 형성합니다. 그들은 가격 행동을 둘러싼 봉투와 같으며 일반적으로 중간 이동 평균 주위를 맴 돕니 다. 주식이 매우 변동성이 높은 거래 기간을 경험하면 밴드가 자동으로 플레어되거나 팬 아웃되어 주식이 그 안에서 이동할 수있는 공간이 더 많아집니다. 가격 행동이 낮은 변동성 범위로 통합되면 밴드는 축소되고 서로 더 가까워집니다.

 

볼린저 밴드 트레이딩 = 과매수와 과매도

 

주식의 가격 행동이 상위 및 하위 볼린저 밴드와 함께 유지되는 것은 정상이지만 이러한 영역을 위반할 수도 있습니다. 이 경우 상위 위반에 대해 과매 수로 간주하고 하위 대역을 위반할 때 과매도를 고려할 수 있습니다.

 

앞서 언급했듯이 볼린저 밴드는 이동 평균과 함께 사용됩니다. 단기 트레이더의 경우 9 일 이동 평균과 9 일 볼린저 밴드는 매우 효과적입니다. 그러나 장기 전략의 경우 20 일, 50 일 및 80 일 설정을 고려할 수 있습니다.

 

볼린저 밴드 트레이딩 

옵션 거래시이를 최고의 지원 도구로 고려해야합니다. 진입 및 퇴장 신호 모두에 유용합니다.

 

특정 날짜에 대한 가격 조치가 볼린저 밴드 밖에서 마감되면 일반적으로 계속 될 가능성이있는 강력한 움직임이 진행 중이라는 신호입니다. 그러나 이동 둘째 날 이후에도 같은 일이 발생하면 기본 증권이 과매 수 또는 과매도 영역으로 이동하고 있으므로 현재의 방향을 유지하지 못할 수 있다는 강력한 신호가됩니다. 이것은 이익을 얻거나 거래를 완전히 종료하기에 좋은 시간이 될 것입니다.

 

 

볼린저 밴드 트레이딩의 역사적 변동성

 

주식의 가격 변동성을 측정하는 가장 쉬운 방법은 단순히 Bollinger Bands의 과거 실적을 보는 것입니다. 밴드가 서로 가깝고 가격 막대를 껴안으면 변동성이 낮음을 의미합니다. 기초 자산의 가격 변동성은 낮지 만 콜 옵션과 풋 옵션 모두 일반적으로 저렴합니다. 확장 할 때 등 가격 옵션은 더 비싸지는 경향이 있습니다.

 

따라서 단순한 롱 옵션 포지션이나 기타 파생 상품을 이익을 위해 거래 할 때 좋은 일반적인 경험 법칙은 밴드가 상대적으로 가깝게있을 때 매수하고 폭이 넓을 때 매도하는 것입니다.

 

볼린저 밴드 트레이딩과 내재적 변동성

 

내재 변동성은 옵션 가격 모델의 다른 모든 요소를 ​​고려한 후 옵션 가격 계산에 포함 된 "추가"요소입니다. 이는 기초 자산의 예상되는 미래 가격 움직임을 반영하여 옵션이 얼마나 저렴하거나 비싸게되는지를 나타냅니다. 주가가 빠르게 움직이는 주식은 일반적으로 수요가 높으므로 옵션 계약은 더 높은 프리미엄을 초래합니다. 이것이 단순한 매수 옵션 포지션의 타이밍이 중요한 이유 중 하나입니다.

 

볼린저 밴드는 여기서 우리를 도와줍니다. 풋 옵션 매수 또는 콜 옵션 포지션에 진입하는 경우 밴드가 밀착 된 후 폭락하기 시작하면 옵션은 여전히 ​​상대적으로 저렴할 것입니다. 가격 행동이 계속해서 밴드를 넓히면 변동성 증가로 인해 옵션 가격이 상승하여 수익이 확대됩니다.

 

밴드가 넓을 때 이동 방향을지지하는 사람들에게는 옵션 가격이 높을 것이고 반대 방향을지지하는 사람들은 더 저렴할 것이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이것은 거래 채널 또는 지원 패턴에 대한 편리한 지식이 될 수 있습니다.

 

볼린저 밴드는 변동성에 대한 시각적 지표를 제공합니다. 이것이 그들이 그렇게 신뢰할 수있는 이유입니다. Bollingers에 대해 선택하는 기간은 거래 접근 방식이 장기인지 단기인지에 따라 다릅니다. 단기 옵션 거래자에게는 9 일 기간이 가장 유용하다는 것을 알았습니다.